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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 775.00 | 33 535.00 | 240.00 | 33 775.00 |
BZ Autres créances | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 696.00 | | 163 696.00 | 163 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 471.00 | 33 535.00 | 163 936.00 | 197 471.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
DH Report à nouveau | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DL TOTAL (I) | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 936.00 | | | 163 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 311.00 | | | 191 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VW T.V.A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 361.00 | 33 461.00 | 43 900.00 | 77 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
ST Autres comptes | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |