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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 323.00 | 104 101.00 | 37 222.00 | 141 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 183.00 | 106 091.00 | 40 092.00 | 146 183.00 |
BT Marchandises | 191 992.00 | | 191 992.00 | 191 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 392.00 | | 167 392.00 | 167 392.00 |
BZ Autres créances | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CF Disponibilités | 235 230.00 | | 235 230.00 | 235 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 606.00 | | 651 606.00 | 651 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 789.00 | 106 091.00 | 691 698.00 | 797 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 212 911.00 | 174 859.00 | | 212 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 688.00 | 38 052.00 | | 49 688.00 |
DL TOTAL (I) | 297 249.00 | 247 561.00 | | 297 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 760.00 | 36 859.00 | | 33 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058.00 | 58.00 | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 188.00 | 106 966.00 | | 136 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 443.00 | 235 770.00 | | 217 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 449.00 | 379 653.00 | | 394 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 698.00 | 627 214.00 | | 691 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 449.00 | 361 384.00 | | 394 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 275.00 | | 2 367 275.00 | 2 367 275.00 |
FG Production vendue services | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 248.00 | | 2 611 248.00 | 2 611 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 17 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 986.00 | 17 782.00 | | 7 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 528.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 4 528.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -4 528.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 4 354.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 615.00 | 2 118 219.00 | | 2 619 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 928.00 | 2 080 167.00 | | 2 569 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 688.00 | 38 052.00 | | 49 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 373.00 | | 19 840.00 | 126 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 146 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 811.00 | | 18 512.00 | 122 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 328.00 | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 046.00 | 23 045.00 | | 83 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 056.00 | 23 045.00 | | 81 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 188.00 | 136 188.00 | | 136 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 167 392.00 | 167 392.00 | | 167 392.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
VW T.V.A. | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 449.00 | 394 449.00 | | 394 449.00 |