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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 606.00 | 114 658.00 | 41 949.00 | 156 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 112.00 | 116 648.00 | 44 464.00 | 161 112.00 |
BT Marchandises | 199 785.00 | | 199 785.00 | 199 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 023.00 | | 216 023.00 | 216 023.00 |
BZ Autres créances | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CF Disponibilités | 492 251.00 | | 492 251.00 | 492 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 720.00 | | 941 720.00 | 941 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 832.00 | 116 648.00 | 986 184.00 | 1 102 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 99 160.00 | 128 875.00 | | 99 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 748.00 | 50 285.00 | | 41 748.00 |
DL TOTAL (I) | 175 558.00 | 213 810.00 | | 175 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 698.00 | 264 863.00 | | 272 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 655.00 | 90 437.00 | | 231 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 216.00 | 323 227.00 | | 306 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 626.00 | 678 586.00 | | 810 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 184.00 | 892 395.00 | | 986 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 937.00 | 427 215.00 | | 583 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 446.00 | | 30 758.00 | 148 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 092.00 | 161 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 907.00 | 156 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 755.00 | | 30 758.00 | 143 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 964.00 | 14 766.00 | 17 082.00 | 118 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 974.00 | 14 766.00 | 17 082.00 | 116 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 655.00 | 231 655.00 | | 231 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 761.00 | 199 761.00 | | 199 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 216 023.00 | 216 023.00 | | 216 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 698.00 | 46 008.00 | 226 689.00 | 272 698.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 199.00 | 252 199.00 | | 252 199.00 |
VW T.V.A. | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 626.00 | 583 937.00 | 226 689.00 | 810 626.00 |