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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 225.00 | 122 374.00 | 26 851.00 | 149 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 915.00 | 124 364.00 | 29 552.00 | 153 915.00 |
BT Marchandises | 192 407.00 | | 192 407.00 | 192 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 179.00 | | 179 179.00 | 179 179.00 |
BZ Autres créances | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CF Disponibilités | 179 470.00 | | 179 470.00 | 179 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 222.00 | | 599 222.00 | 599 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 137.00 | 124 364.00 | 628 773.00 | 753 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 162 599.00 | 212 911.00 | | 162 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 276.00 | 49 688.00 | | 46 276.00 |
DL TOTAL (I) | 243 525.00 | 297 249.00 | | 243 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 234.00 | 33 760.00 | | 19 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 7 058.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 371.00 | 136 188.00 | | 150 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 380.00 | 217 443.00 | | 172 380.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 249.00 | 394 449.00 | | 385 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 773.00 | 691 698.00 | | 628 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 921.00 | 394 449.00 | | 379 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 183.00 | | 7 932.00 | 146 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 153 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 323.00 | | 7 902.00 | 141 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 30.00 | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 091.00 | 18 273.00 | | 106 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 101.00 | 18 273.00 | | 104 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 179 179.00 | 179 179.00 | | 179 179.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 234.00 | 13 907.00 | 5 328.00 | 19 234.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 046.00 | 230 046.00 | | 230 046.00 |
VW T.V.A. | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 249.00 | 379 921.00 | 5 328.00 | 385 249.00 |