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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 540.00 | 73 863.00 | 43 677.00 | 117 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 781.00 | 83 903.00 | 58 877.00 | 142 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 968.00 | 43 152.00 | 303 816.00 | 346 968.00 |
BZ Autres créances | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 178.00 | 43 152.00 | 386 027.00 | 429 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 959.00 | 127 055.00 | 444 904.00 | 571 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
DL TOTAL (I) | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
EA Autres dettes | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 428.00 | | | 308 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 904.00 | | | 444 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 429.00 | | | 288 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 621.00 | | 105.00 | 143 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 142 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 323.00 | | 105.00 | 126 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 307.00 | 18 597.00 | | 65 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 430.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 584.00 | 18 167.00 | | 64 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 716.00 | | 564.00 | 43 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 716.00 | | 564.00 | 43 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 716.00 | | 564.00 | 43 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 297 044.00 | | | 297 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
VB T. V. A. | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 541.00 | 22 542.00 | 19 999.00 | 42 541.00 |
VI Groupe et associés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 570.00 | 358 447.00 | 50 123.00 | 408 570.00 |
VW T.V.A. | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 601.00 | 256 602.00 | 19 999.00 | 276 601.00 |