| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 3 338.00 | 1 020.00 | 4 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 679.00 | 13 175.00 | 2 505.00 | 15 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 591.00 | 116 310.00 | 32 281.00 | 148 591.00 |
AX Avances et acomptes | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 488.00 | 132 823.00 | 59 666.00 | 192 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 996.00 | | 172 996.00 | 172 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 056.00 | 22 569.00 | 212 487.00 | 235 056.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CF Disponibilités | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 611.00 | 22 569.00 | 484 042.00 | 506 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 099.00 | 155 391.00 | 543 708.00 | 699 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 588.00 | 107 254.00 | | 85 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | -21 666.00 | | 8 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 114 099.00 | 102 088.00 | | 114 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 553.00 | 112 198.00 | | 77 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | 4 608.00 | | 4 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 781.00 | 95 831.00 | | 110 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 239.00 | 177 703.00 | | 161 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 960.00 | 83 085.00 | | 71 960.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 3 223.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 609.00 | 476 648.00 | | 429 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 708.00 | 578 736.00 | | 543 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 645.00 | 399 794.00 | | 384 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 404.00 | | 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 547.00 | | 16 400.00 | 178 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 192 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 172 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 989.00 | | 16 400.00 | 158 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 738.00 | 16 878.00 | 1 794.00 | 117 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 1 069.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 469.00 | 15 810.00 | 1 794.00 | 115 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 698.00 | 3 171.00 | 27 300.00 | 46 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 698.00 | 3 171.00 | 27 300.00 | 46 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 698.00 | 3 171.00 | 27 300.00 | 46 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 171.00 | 27 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 239.00 | 161 239.00 | | 161 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 193.00 | 208 193.00 | | 208 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
VB T. V. A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 854.00 | 31 890.00 | 44 964.00 | 76 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 162.00 | 258 099.00 | 27 063.00 | 285 162.00 |
VW T.V.A. | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 828.00 | 273 864.00 | 44 964.00 | 318 828.00 |