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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 1 443.00 | 1 086.00 | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 679.00 | 26 533.00 | 25 146.00 | 51 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 810.00 | 98 182.00 | 38 628.00 | 136 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 218.00 | 126 158.00 | 80 060.00 | 206 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 704.00 | 35 735.00 | 235 969.00 | 271 704.00 |
BZ Autres créances | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 141.00 | 35 735.00 | 415 407.00 | 451 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 359.00 | 161 893.00 | 495 467.00 | 657 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 429.00 | 119 976.00 | | 120 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 174.00 | 452.00 | | -13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 123 754.00 | 136 929.00 | | 123 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 099.00 | 60 009.00 | | 117 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 11 770.00 | | 3 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 747.00 | 37 823.00 | | 17 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 433.00 | 155 811.00 | | 154 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 826.00 | 50 472.00 | | 67 826.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 14 805.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 713.00 | 330 691.00 | | 371 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 467.00 | 467 619.00 | | 495 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 768.00 | 293 270.00 | | 342 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 391.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 775.00 | | 16 443.00 | 189 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 152.00 | | 1 377.00 | 16 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 422.00 | | 15 067.00 | 173 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 298.00 | 22 860.00 | | 103 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 291.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 145.00 | 22 570.00 | | 102 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 410.00 | 7 121.00 | 29 796.00 | 58 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 410.00 | 7 121.00 | 29 796.00 | 58 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 410.00 | 7 121.00 | 29 796.00 | 58 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 121.00 | 29 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 409.00 | 229 409.00 | | 229 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
VB T. V. A. | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 734.00 | 87 789.00 | 28 945.00 | 116 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 915.00 | 273 420.00 | 42 495.00 | 315 915.00 |
VW T.V.A. | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 966.00 | 325 021.00 | 28 945.00 | 353 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |