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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 706 461.00 | 430 803.00 | 275 658.00 | 706 461.00 |
040 Immobilisations financières | 189 764.00 | | 189 764.00 | 189 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 225.00 | 430 803.00 | 465 422.00 | 896 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
110 Total général Actif | 912 876.00 | 430 803.00 | 482 073.00 | 912 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
252 Charges sociales | 160.00 | | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 444.00 | | | -9 444.00 |
280 Produits financiers | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
294 Charges financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 916 593.00 | | | 916 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -750.00 | | | -750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -750.00 | | | -750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |