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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 712 883.00 | 527 566.00 | 185 318.00 | 712 883.00 |
040 Immobilisations financières | 254 826.00 | | 254 826.00 | 254 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 967 710.00 | 527 566.00 | 440 144.00 | 967 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
110 Total général Actif | 974 544.00 | 527 566.00 | 446 978.00 | 974 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
242 Autres charges externes. | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
252 Charges sociales | 58.00 | | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 721.00 | | | -18 721.00 |
280 Produits financiers | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
294 Charges financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 992.00 | | | 953 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27.00 | | | 27.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 431.00 | | | 431.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27.00 | | | 27.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 431.00 | | | 431.00 |