| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 712 883.00 | 495 347.00 | 217 536.00 | 712 883.00 |
040 Immobilisations financières | 241 109.00 | | 241 109.00 | 241 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 992.00 | 495 347.00 | 458 645.00 | 953 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
110 Total général Actif | 962 578.00 | 495 347.00 | 467 231.00 | 962 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 734.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
242 Autres charges externes. | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
252 Charges sociales | 621.00 | | | 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 068.00 | | | -5 068.00 |
280 Produits financiers | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
294 Charges financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 945 028.00 | | | 945 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 300.00 | | | 300.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 186.00 | | | 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 186.00 | | | 186.00 |