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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 010.00 | 212.00 | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 874.00 | 7 893.00 | 980.00 | 8 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 594.00 | 17 618.00 | 13 975.00 | 31 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 751.00 | 27 522.00 | 203 228.00 | 230 751.00 |
BT Marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 189.00 | | 174 189.00 | 174 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 940.00 | 27 522.00 | 377 417.00 | 404 940.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 106.00 | 33 576.00 | | 91 106.00 |
DH Report à nouveau | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | 57 530.00 | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 143 176.00 | 125 746.00 | | 143 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 991.00 | 85 239.00 | | 47 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 872.00 | 10 356.00 | | 15 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 305.00 | 27 268.00 | | 19 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 503.00 | 53 834.00 | | 45 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 892.00 | 94 023.00 | | 104 892.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 696.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 241.00 | 271 420.00 | | 234 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 417.00 | 397 166.00 | | 377 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 691.00 | | 60.00 | 230 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 60.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 629.00 | 6 894.00 | | 20 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 366.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 984.00 | 6 528.00 | | 18 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 991.00 | 41 931.00 | 6 060.00 | 47 991.00 |
VI Groupe et associés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 188.00 | 109 128.00 | 60.00 | 109 188.00 |
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 936.00 | 208 876.00 | 6 060.00 | 214 936.00 |