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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 2 482.00 | 210.00 | 2 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 8 664.00 | 1 209.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 204.00 | 39 683.00 | 188 520.00 | 228 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 328.00 | 50 830.00 | 381 497.00 | 432 328.00 |
BT Marchandises | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
BZ Autres créances | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 122 861.00 | | 122 861.00 | 122 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 115.00 | | 383 115.00 | 383 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 443.00 | 50 830.00 | 764 612.00 | 815 443.00 |
CU Autres participations | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 232.00 | 108 536.00 | | 135 232.00 |
DH Report à nouveau | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 280.00 | 26 695.00 | | 41 280.00 |
DL TOTAL (I) | 211 153.00 | 169 872.00 | | 211 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 411.00 | 6 060.00 | | 278 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | 9 131.00 | | 9 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 839.00 | 66 638.00 | | 39 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 598.00 | 88 545.00 | | 112 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 362.00 | 84 699.00 | | 102 362.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 1 093.00 | | 10 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 459.00 | 256 168.00 | | 553 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 612.00 | 426 041.00 | | 764 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
FD Production vendue biens | 646 218.00 | | 646 218.00 | 646 218.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 073.00 | | 816 073.00 | 816 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 652.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 489.00 | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 489.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -489.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 3 025.00 | | 9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 649.00 | 598 888.00 | | 822 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 369.00 | 572 192.00 | | 781 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 280.00 | 26 695.00 | | 41 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 466.00 | | 199 637.00 | 238 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827.00 | 4 947.00 | 432 328.00 | 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 4 947.00 | 238 078.00 | 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 223.00 | | 470.00 | 187 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 463.00 | | 197 390.00 | 46 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 1 777.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 065.00 | 21 712.00 | 4 947.00 | 34 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 260.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | 21 453.00 | 4 947.00 | 31 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
VB T. V. A. | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 411.00 | 128 200.00 | 115 398.00 | 278 411.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 410.00 | | | 297 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 876.00 | 136 376.00 | 3 500.00 | 139 876.00 |
VW T.V.A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 620.00 | 363 408.00 | 115 398.00 | 513 620.00 |