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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 874.00 | 8 277.00 | 596.00 | 8 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 761.00 | 23 564.00 | 13 196.00 | 36 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 465.00 | 34 065.00 | 204 400.00 | 238 465.00 |
BT Marchandises | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 640.00 | | 221 640.00 | 221 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 106.00 | 34 065.00 | 426 041.00 | 460 106.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 536.00 | 91 106.00 | | 108 536.00 |
DH Report à nouveau | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | 17 430.00 | | 26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 169 872.00 | 143 176.00 | | 169 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 060.00 | 47 991.00 | | 6 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 131.00 | 15 872.00 | | 9 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 638.00 | 19 305.00 | | 66 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 545.00 | 45 503.00 | | 88 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 699.00 | 104 892.00 | | 84 699.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 676.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 168.00 | 234 241.00 | | 256 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 041.00 | 377 417.00 | | 426 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 751.00 | | 7 714.00 | 230 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | | 5 994.00 | 40 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 1 720.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 523.00 | 6 543.00 | | 27 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 212.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 512.00 | 6 330.00 | | 25 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 342.00 | 121 562.00 | 1 780.00 | 123 342.00 |
VW T.V.A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 530.00 | 189 530.00 | | 189 530.00 |