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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 2 164.00 | 3 798.00 | 5 962.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854.00 | 10 249.00 | 4 605.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 051.00 | 173 274.00 | 121 777.00 | 295 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 867.00 | 185 687.00 | 140 180.00 | 325 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BZ Autres créances | 171 199.00 | | 171 199.00 | 171 199.00 |
CF Disponibilités | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 690.00 | | 218 690.00 | 218 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 557.00 | 185 687.00 | 358 871.00 | 544 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 075.00 | 58 585.00 | | 45 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 101.00 | 86 490.00 | | 35 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 40 452.00 | 37 672.00 | | 40 452.00 |
DL TOTAL (I) | 143 928.00 | 216 046.00 | | 143 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 985.00 | 137 687.00 | | 100 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563.00 | 17 240.00 | | 21 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 615.00 | 18 849.00 | | 33 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 780.00 | 61 480.00 | | 58 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 942.00 | 235 256.00 | | 214 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 871.00 | 451 303.00 | | 358 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 571.00 | | 827 571.00 | 827 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 571.00 | | 827 571.00 | 827 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 607.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637.00 | 18 033.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 637.00 | 28 033.00 | | 10 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 417.00 | 1 469.00 | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 036.00 | 1 469.00 | | 7 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | 26 565.00 | | 3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 26 751.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 107.00 | 843 981.00 | | 866 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 006.00 | 757 491.00 | | 831 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 101.00 | 86 490.00 | | 35 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 957.00 | | 53 910.00 | 271 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | 4 382.00 | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 377.00 | | 49 528.00 | 260 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 080.00 | 39 607.00 | | 146 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 584.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 500.00 | 39 023.00 | | 144 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 672.00 | 3 417.00 | 637.00 | 37 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 672.00 | 3 417.00 | 637.00 | 37 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
UX Autres créances clients | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VC Groupe et associés | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 985.00 | 39 373.00 | 61 612.00 | 100 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 034.00 | 198 034.00 | | 198 034.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 380.00 | 131 768.00 | 61 612.00 | 193 380.00 |