| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 086.00 | 876.00 | 5 962.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710.00 | 18 433.00 | 31 276.00 | 49 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 655.00 | 251 379.00 | 49 276.00 | 300 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 077.00 | 274 898.00 | 1 388 179.00 | 1 663 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BZ Autres créances | 718 565.00 | | 718 565.00 | 718 565.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 862.00 | | 736 862.00 | 736 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 939.00 | 274 898.00 | 2 125 041.00 | 2 399 939.00 |
CU Autres participations | 1 296 750.00 | | 1 296 750.00 | 1 296 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 593.00 | 30 176.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 860.00 | 80 417.00 | | 25 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 31 625.00 | 14 369.00 | | 31 625.00 |
DL TOTAL (I) | 61 378.00 | 138 261.00 | | 61 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 144.00 | 63 652.00 | | 1 923 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 745.00 | 17 333.00 | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 42 656.00 | | 24 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 382.00 | 60 855.00 | | 54 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 663.00 | 184 496.00 | | 2 063 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 041.00 | 322 757.00 | | 2 125 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 843.00 | | 850 843.00 | 850 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 843.00 | | 850 843.00 | 850 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 710.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 711.00 | 33 404.00 | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 711.00 | 43 404.00 | | 12 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 967.00 | 7 320.00 | | 19 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 967.00 | 7 320.00 | | 19 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 256.00 | 36 083.00 | | -7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 20 818.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 365.00 | 927 436.00 | | 871 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 505.00 | 847 019.00 | | 845 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 860.00 | 80 417.00 | | 25 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 886.00 | | 1 336 190.00 | 326 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 924.00 | | 39 440.00 | 310 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 188.00 | 11 664.00 | | 230 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 1 461.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 563.00 | 10 203.00 | | 226 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 369.00 | 19 967.00 | 2 711.00 | 14 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 369.00 | 19 967.00 | 2 711.00 | 14 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UX Autres créances clients | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VC Groupe et associés | 692 144.00 | 692 144.00 | | 692 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 144.00 | 150 060.00 | 600 240.00 | 1 923 144.00 |
VI Groupe et associés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 539.00 | 733 539.00 | | 733 539.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 964.00 | 280 880.00 | 600 240.00 | 2 053 964.00 |