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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 117.00 | 35 692.00 | 30 425.00 | 66 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 920.00 | 282 896.00 | 24 024.00 | 306 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 749.00 | 324 550.00 | 1 361 199.00 | 1 685 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BZ Autres créances | 930 389.00 | | 930 389.00 | 930 389.00 |
CF Disponibilités | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 356.00 | | 976 356.00 | 976 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 106.00 | 324 550.00 | 2 337 555.00 | 2 662 106.00 |
CU Autres participations | 1 296 750.00 | | 1 296 750.00 | 1 296 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DH Report à nouveau | -17 130.00 | | | -17 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 510.00 | -17 130.00 | | 103 510.00 |
DK Provisions réglementées | 55 960.00 | 45 077.00 | | 55 960.00 |
DL TOTAL (I) | 147 093.00 | 32 700.00 | | 147 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 145.00 | 2 121 841.00 | | 1 975 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 924.00 | 80 348.00 | | 83 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | 3 875.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 214 072.00 | | 56 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 465.00 | 59 831.00 | | 73 465.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 190 463.00 | 2 480 032.00 | | 2 190 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 555.00 | 2 512 732.00 | | 2 337 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 990.00 | 2 476 157.00 | | 2 188 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 781.00 | | 770 781.00 | 770 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 781.00 | | 770 781.00 | 770 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 533.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 012.00 | 1 771.00 | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | 1 771.00 | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 895.00 | 15 223.00 | | 14 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 955.00 | 15 223.00 | | 14 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 943.00 | -13 452.00 | | -10 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 399.00 | 524 668.00 | | 878 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 889.00 | 541 798.00 | | 774 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 510.00 | -17 130.00 | | 103 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 964.00 | | 9 785.00 | 1 675 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 252.00 | | 9 785.00 | 363 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 750.00 | | | 1 296 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 018.00 | 24 533.00 | | 300 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 056.00 | 24 533.00 | | 294 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 077.00 | 14 895.00 | 4 012.00 | 45 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 077.00 | 14 895.00 | 4 012.00 | 45 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 895.00 | 4 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VC Groupe et associés | 887 100.00 | 887 100.00 | | 887 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 145.00 | 1 975 145.00 | | 1 975 145.00 |
VI Groupe et associés | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 031.00 | | | 169 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 620.00 | 953 620.00 | | 953 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 990.00 | 2 188 990.00 | | 2 188 990.00 |