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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 1 190.00 | 5 363.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 937.00 | 49 574.00 | 38 363.00 | 87 937.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 047.00 | | 121 047.00 | 121 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 984.00 | 49 574.00 | 159 410.00 | 208 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 339 890.00 | -12 262 609.00 | | -12 339 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 467.00 | -77 281.00 | | -127 467.00 |
DL TOTAL (I) | -12 417 357.00 | -12 289 890.00 | | -12 417 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367.00 | 363.00 | | 11 367.00 |
EA Autres dettes | 12 559 400.00 | 12 396 696.00 | | 12 559 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 576 767.00 | 12 397 058.00 | | 12 576 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 410.00 | 107 168.00 | | 159 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 24 972.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 24 972.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -14 062.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 910.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 467.00 | 88 190.00 | | 127 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 467.00 | -77 281.00 | | -127 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 384.00 | | 39 553.00 | 48 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 384.00 | | 6 553.00 | 48 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 384.00 | 1 190.00 | | 48 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 384.00 | 1 190.00 | | 48 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
VI Groupe et associés | 12 411 408.00 | 12 411 408.00 | | 12 411 408.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 576 767.00 | 12 576 767.00 | | 12 576 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |