| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 30 689.00 | 24 310.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 144.00 | 50 272.00 | 1 871.00 | 52 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 879.00 | 9 673.00 | 6 205.00 | 15 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 023.00 | 90 635.00 | 32 387.00 | 123 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
BZ Autres créances | 231 604.00 | | 231 604.00 | 231 604.00 |
CF Disponibilités | 237 183.00 | | 237 183.00 | 237 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 918.00 | | 584 918.00 | 584 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 942.00 | 90 635.00 | 617 306.00 | 707 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 203 319.00 | -12 467 356.00 | | -13 203 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 769.00 | -735 962.00 | | -1 569 769.00 |
DL TOTAL (I) | -14 723 089.00 | -13 153 319.00 | | -14 723 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 643.00 | 185 768.00 | | 249 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | 17 744.00 | | 39 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 234.00 | | |
EA Autres dettes | 15 051 663.00 | 13 470 316.00 | | 15 051 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 340 395.00 | 13 675 062.00 | | 15 340 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 306.00 | 521 743.00 | | 617 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 340 395.00 | 13 675 062.00 | | 15 340 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 242.00 | | 523 242.00 | 523 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 242.00 | | 523 242.00 | 523 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 000.00 | 75 000.00 | | 250 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 904.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 904.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 24 832.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 24 832.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -23 927.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 029.00 | 222 770.00 | | 774 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 799.00 | 958 732.00 | | 2 343 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 769.00 | -735 962.00 | | -1 569 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 023.00 | | | 123 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 071.00 | 25 564.00 | | 65 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 18 384.00 | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 766.00 | 7 181.00 | | 52 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
UX Autres créances clients | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
VB T. V. A. | 225 604.00 | 225 604.00 | | 225 604.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 903 672.00 | 14 903 672.00 | | 14 903 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 536.00 | 340 536.00 | | 340 536.00 |
VW T.V.A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 340 396.00 | 15 340 396.00 | | 15 340 396.00 |