| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 49 023.00 | 5 977.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 110.00 | 53 182.00 | 4 928.00 | 58 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 864.00 | 14 800.00 | 2 064.00 | 16 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 974.00 | 117 006.00 | 12 968.00 | 129 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 361 630.00 | | 361 630.00 | 361 630.00 |
CF Disponibilités | 250 524.00 | | 250 524.00 | 250 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 850.00 | | 703 850.00 | 703 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 824.00 | 117 006.00 | 716 818.00 | 833 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 773 089.00 | -13 203 319.00 | | -14 773 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381 921.00 | -1 569 769.00 | | -1 381 921.00 |
DL TOTAL (I) | -16 105 011.00 | -14 723 089.00 | | -16 105 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 326.00 | 249 643.00 | | 326 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 206.00 | 39 089.00 | | 90 206.00 |
EA Autres dettes | 16 405 295.00 | 15 051 663.00 | | 16 405 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 821 829.00 | 15 340 395.00 | | 16 821 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 818.00 | 617 306.00 | | 716 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 821 829.00 | 15 340 395.00 | | 16 821 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 178 738.00 | 178 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 178 738.00 | 178 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 370.00 | |
GE Autres charges | | | 24 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 714.00 | 773.00 | | 133 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 714.00 | 773.00 | | 133 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 524.00 | 328.00 | | 66 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 524.00 | 328.00 | | 66 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 190.00 | 445.00 | | 67 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 213.00 | 774 030.00 | | 557 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 134.00 | 2 343 799.00 | | 1 939 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381 922.00 | -1 569 769.00 | | -1 381 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 023.00 | | 6 951.00 | 123 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 023.00 | | 6 951.00 | 68 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 636.00 | 26 370.00 | | 90 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 690.00 | 18 333.00 | | 30 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 946.00 | 8 037.00 | | 59 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 327.00 | 326 327.00 | | 326 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 789.00 | 162 789.00 | | 162 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 347 714.00 | 347 714.00 | | 347 714.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 242 507.00 | 16 242 507.00 | | 16 242 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 126.00 | 446 126.00 | | 446 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 821 830.00 | 16 821 830.00 | | 16 821 830.00 |