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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 56 388.00 | 5 647.00 | 50 742.00 | 56 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 983.00 | 55 330.00 | 28 654.00 | 83 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 264.00 | 30 809.00 | 19 455.00 | 50 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 636.00 | 91 786.00 | 120 850.00 | 212 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BN En cours de production de biens | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 142 236.00 | | 142 236.00 | 142 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 599.00 | | 211 599.00 | 211 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 235.00 | 91 786.00 | 332 449.00 | 424 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 893.00 | 53 802.00 | | 24 893.00 |
DL TOTAL (I) | 63 393.00 | 92 302.00 | | 63 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 536.00 | 88 231.00 | | 63 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 532.00 | 155 888.00 | | 172 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 19 157.00 | | 12 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 434.00 | 36 993.00 | | 18 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 568.00 | | |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 056.00 | 302 837.00 | | 269 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 449.00 | 395 139.00 | | 332 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 583.00 | 239 349.00 | | 230 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 320.00 | |
FM Production stockée | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 6 754.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 618.00 | 333 591.00 | | 288 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 725.00 | 279 789.00 | | 263 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 893.00 | 53 802.00 | | 24 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 552.00 | | 2 084.00 | 210 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 552.00 | | 2 084.00 | 188 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 633.00 | 24 153.00 | | 67 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 633.00 | 24 153.00 | | 67 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 536.00 | 25 063.00 | 38 473.00 | 63 536.00 |
VI Groupe et associés | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 056.00 | 230 583.00 | 38 473.00 | 269 056.00 |