| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 56 388.00 | 14 105.00 | 42 283.00 | 56 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 813.00 | 82 274.00 | 11 540.00 | 93 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 154.00 | 10 148.00 | 10 006.00 | 20 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 356.00 | 106 526.00 | 85 829.00 | 192 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BN En cours de production de biens | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 204 712.00 | | 204 712.00 | 204 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 283.00 | | 292 283.00 | 292 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 639.00 | 106 526.00 | 378 112.00 | 484 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 115.00 | 34 397.00 | | 47 115.00 |
DL TOTAL (I) | 110 508.00 | 97 790.00 | | 110 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 965.00 | 24 887.00 | | 7 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 813.00 | 185 424.00 | | 193 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 047.00 | 38 221.00 | | 33 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 440.00 | 24 136.00 | | 29 440.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 1 734.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 604.00 | 283 402.00 | | 267 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 112.00 | 381 192.00 | | 378 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 604.00 | 275 442.00 | | 267 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 449 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 018.00 | |
FM Production stockée | | | -30 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 5 717.00 | | 10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 665.00 | 355 014.00 | | 433 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 550.00 | 320 617.00 | | 386 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 115.00 | 34 397.00 | | 47 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 490.00 | | 3 185.00 | 230 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 319.00 | 192 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 319.00 | 170 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 490.00 | | 3 185.00 | 208 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 029.00 | 19 816.00 | 41 319.00 | 128 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 029.00 | 19 816.00 | 41 319.00 | 128 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 592.00 | 226 592.00 | | 226 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 604.00 | 267 604.00 | | 267 604.00 |