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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 058.00 | 105 657.00 | 92 401.00 | 198 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 058.00 | 105 657.00 | 114 401.00 | 220 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
072 Créances – Autres | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
084 Disponibilités | 130 226.00 | | 130 226.00 | 130 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
110 Total général Actif | 457 570.00 | 105 657.00 | 351 913.00 | 457 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 555.00 | | | 285 555.00 |
222 Production stockée | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
230 Autres produits | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 877.00 | | | 290 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
252 Charges sociales | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 646.00 | | | 255 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 636.00 | | | 212 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 603 585.00 | | | 6 603 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 164.00 | | | 30 164.00 |