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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 5 802.00 | 3 517.00 | 9 319.00 |
040 Immobilisations financières | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 605.00 | 5 802.00 | 21 803.00 | 27 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 410.00 | 27 010.00 | 143 400.00 | 170 410.00 |
072 Créances – Autres | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
084 Disponibilités | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 570.00 | 27 010.00 | 298 559.00 | 325 570.00 |
110 Total général Actif | 353 175.00 | 32 812.00 | 320 363.00 | 353 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 925 681.00 | | | 925 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 678.00 | | | 678.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 009.00 | | | 929 009.00 |
242 Autres charges externes. | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 599 995.00 | | | 599 995.00 |
252 Charges sociales | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 478.00 | | | 901 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 566.00 | | | 185 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |