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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 093.00 | 5 094.00 | 4 999.00 | 10 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BF Prêts | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 030.00 | 5 094.00 | 18 936.00 | 24 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 698.00 | 29 745.00 | 159 952.00 | 189 698.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 162 266.00 | | 162 266.00 | 162 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 537.00 | 29 745.00 | 343 792.00 | 373 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 567.00 | 34 839.00 | 362 727.00 | 397 567.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 202 706.00 | 158 138.00 | | 202 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 945.00 | 44 568.00 | | -22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 181 161.00 | 204 106.00 | | 181 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 17 593.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 879.00 | 14 509.00 | | 27 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 269.00 | 115 390.00 | | 152 269.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 566.00 | 147 491.00 | | 181 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 727.00 | 351 597.00 | | 362 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 601.00 | | 778 601.00 | 778 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 601.00 | | 778 601.00 | 778 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 888.00 | 1 092 818.00 | | 795 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 833.00 | 1 048 250.00 | | 818 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 945.00 | 44 568.00 | | -22 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |