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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 374.00 | 3 602.00 | 1 772.00 | 5 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BF Prêts | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 504.00 | 3 602.00 | 17 902.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 136.00 | 32 574.00 | 164 562.00 | 197 136.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 269.00 | 32 574.00 | 333 695.00 | 366 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 773.00 | 36 176.00 | 351 597.00 | 387 773.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 158 138.00 | 153 366.00 | | 158 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 568.00 | 27 813.00 | | 44 568.00 |
DL TOTAL (I) | 204 106.00 | 182 578.00 | | 204 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 593.00 | 14 524.00 | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 509.00 | 16 949.00 | | 14 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 390.00 | 106 312.00 | | 115 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 491.00 | 137 785.00 | | 147 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 597.00 | 320 363.00 | | 351 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 092 461.00 | | 1 092 461.00 | 1 092 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 461.00 | | 1 092 461.00 | 1 092 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 818.00 | 929 291.00 | | 1 092 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 250.00 | 901 478.00 | | 1 048 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 568.00 | 27 813.00 | | 44 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | 3 653.00 | 5 853.00 | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 3 653.00 | 5 853.00 | 5 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 010.00 | 5 563.00 | | 27 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 010.00 | 5 563.00 | | 27 010.00 |