| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 454.00 | 47 838.00 | | 105 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 410.00 | 57 616.00 | | -15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 92 244.00 | 107 654.00 | | 92 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 452.00 | 44 279.00 | | 27 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 745.00 | 93 569.00 | | 96 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 140.00 | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719.00 | 666.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 292.00 | 139 654.00 | | 126 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 536.00 | 247 308.00 | | 218 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 556.00 | 112 272.00 | | 110 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 586.00 | 9 000.00 | | 14 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 586.00 | 9 000.00 | | 14 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 586.00 | -7 861.00 | | -14 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | 463.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002.00 | 76 476.00 | | 2 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 412.00 | 18 860.00 | | 17 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 410.00 | 57 616.00 | | -15 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 020.00 | | | 211 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 020.00 | | | 211 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 450.00 | 11 714.00 | 15 736.00 | 27 450.00 |
VI Groupe et associés | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 292.00 | 110 556.00 | 15 736.00 | 126 292.00 |