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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 692.00 | | 215 692.00 | 215 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 305.00 | 90 044.00 | | 106 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | 16 261.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 111 064.00 | 108 505.00 | | 111 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 558.00 | 15 772.00 | | 12 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 773.00 | 90 803.00 | | 90 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 864.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 628.00 | 107 583.00 | | 104 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 692.00 | 216 088.00 | | 215 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 598.00 | 98 296.00 | | 98 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999.00 | 20 000.00 | | 4 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439.00 | 3 739.00 | | 2 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | 16 261.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 020.00 | | | 211 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 020.00 | | | 211 020.00 |