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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 926.00 | | 214 926.00 | 214 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 800.00 | 108 864.00 | | 107 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 914.00 | -1 064.00 | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 113 914.00 | 110 000.00 | | 113 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | 9 261.00 | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 621.00 | 92 220.00 | | 95 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 1 296.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 012.00 | 102 777.00 | | 101 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 926.00 | 212 777.00 | | 214 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 012.00 | 100 238.00 | | 101 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085.00 | 1 064.00 | | 2 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 914.00 | -1 064.00 | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 020.00 | | | 211 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 020.00 | | | 211 020.00 |