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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
040 Immobilisations financières | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 090.00 | 2 324.00 | 25 766.00 | 28 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
110 Total général Actif | 82 980.00 | 2 324.00 | 80 656.00 | 82 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
242 Autres charges externes. | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 539.00 | | | 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 016.00 | | | 1 016.00 |