| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 987.00 | 724.00 | 1 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 757.00 | 2 306.00 | 82 450.00 | 84 757.00 |
BT Marchandises | 18 750.00 | 9 375.00 | 9 375.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 98 676.00 | 39 730.00 | 58 946.00 | 98 676.00 |
CF Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 900.00 | 49 105.00 | 75 795.00 | 124 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 657.00 | 51 411.00 | 158 246.00 | 209 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 743.00 | 53 921.00 | | 7 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 527.00 | -46 179.00 | | 58 527.00 |
DL TOTAL (I) | 69 019.00 | 10 493.00 | | 69 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 517.00 | 91 797.00 | | 72 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 748.00 | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | 15 287.00 | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 226.00 | 107 832.00 | | 89 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 246.00 | 118 325.00 | | 158 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 226.00 | 107 832.00 | | 89 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 968.00 | | 82 589.00 | 26 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 800.00 | 81 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 84 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 879.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 816.00 | | 81 710.00 | 24 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 323.00 | | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 323.00 | | 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VI Groupe et associés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |