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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 664.00 | 169.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 968.00 | 1 983.00 | 24 985.00 | 26 968.00 |
BT Marchandises | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 680.00 | 39 730.00 | 51 950.00 | 91 680.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 070.00 | 39 730.00 | 93 340.00 | 133 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 038.00 | 41 713.00 | 118 325.00 | 160 038.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 179.00 | | | -46 179.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 832.00 | | | 107 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 832.00 | | | 107 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 24 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 26 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705.00 | 278.00 | | 1 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 278.00 | | 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VI Groupe et associés | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
ST Autres comptes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | | | 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747.00 | | | 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |