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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 2 477.00 | 1 923.00 | 4 400.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 771.00 | 2 477.00 | 68 294.00 | 70 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
084 Disponibilités | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
110 Total général Actif | 115 225.00 | 2 477.00 | 112 748.00 | 115 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | -969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 851.00 | 183 424.00 | | 177 851.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 875.00 | 183 425.00 | | 177 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 321.00 | 91 941.00 | | 97 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | 8.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 44 416.00 | 50 469.00 | | 44 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 839.00 | | 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 19 331.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 15 465.00 | 7 588.00 | | 15 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 323.00 | | 291.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 886.00 | 170 499.00 | | 175 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 989.00 | 12 926.00 | | 1 989.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 740.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 697.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 574.00 | 11 489.00 | | 1 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 529.00 | | | 24 529.00 |