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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 017.00 | 1 383.00 | 4 400.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 771.00 | 3 017.00 | 67 754.00 | 70 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
110 Total général Actif | 99 082.00 | 3 017.00 | 96 065.00 | 99 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 948.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 573.00 | 177 851.00 | | 176 573.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 25.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 621.00 | 177 875.00 | | 176 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 400.00 | 97 321.00 | | 86 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -405.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 53 056.00 | 44 416.00 | | 53 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 788.00 | | 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 16 055.00 | 15 465.00 | | 16 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | 291.00 | | 540.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 212.00 | 175 886.00 | | 175 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 409.00 | 1 989.00 | | 1 409.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 229.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 186.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168.00 | 1 574.00 | | 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |