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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 557.00 | 843.00 | 4 400.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 771.00 | 3 557.00 | 67 214.00 | 70 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
084 Disponibilités | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
110 Total général Actif | 107 528.00 | 3 557.00 | 103 971.00 | 107 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 968.00 | 176 573.00 | | 193 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 238.00 | 176 621.00 | | 198 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 915.00 | 86 400.00 | | 97 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | 350.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 50 507.00 | 53 056.00 | | 50 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 809.00 | | 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 996.00 | 18 000.00 | | 20 996.00 |
252 Charges sociales | 10 141.00 | 16 055.00 | | 10 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 984.00 | 175 212.00 | | 180 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 254.00 | 1 409.00 | | 17 254.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 809.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 403.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 29.00 | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 297.00 | 168.00 | | 15 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 752.00 | | | 24 752.00 |