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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 112.00 | 70 685.00 | 21 427.00 | 92 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 803.00 | 8 125.00 | 122 679.00 | 130 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 727.00 | 78 810.00 | 292 917.00 | 371 727.00 |
BT Marchandises | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 534.00 | | 289 534.00 | 289 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 261.00 | 78 810.00 | 582 451.00 | 661 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 3 987.00 | | 5 054.00 |
DG Autres réserves | 66 402.00 | 46 143.00 | | 66 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | 21 326.00 | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 257 924.00 | 252 156.00 | | 257 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 359.00 | 35 805.00 | | 150 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 853.00 | | 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 120.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 686.00 | 119 712.00 | | 112 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 312.00 | 52 417.00 | | 58 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 4 899.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 527.00 | 213 806.00 | | 324 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 451.00 | 465 963.00 | | 582 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 345.00 | | 130 189.00 | 245 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 371 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 148 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 222 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 934.00 | | 130 189.00 | 95 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 194.00 | 22 424.00 | 3 808.00 | 60 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 142.00 | 600.00 | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 736.00 | 22 282.00 | 3 208.00 | 59 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 201 399.00 | | | 201 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 201 399.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | 2 929.00 | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 502.00 | 15 013.00 | 60 066.00 | 149 502.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 490.00 | 219 470.00 | 20.00 | 219 490.00 |
VW T.V.A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141.00 | 189 652.00 | 60 066.00 | 324 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |