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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 899.00 | 117 550.00 | 42 350.00 | 159 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 916.00 | 53 284.00 | 82 632.00 | 135 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 417.00 | 197 470.00 | 286 947.00 | 484 417.00 |
BT Marchandises | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 844.00 | | 141 844.00 | 141 844.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 218.00 | | 242 218.00 | 242 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 635.00 | 197 470.00 | 529 165.00 | 726 635.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 790.00 | 26 636.00 | 13 154.00 | 39 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
DG Autres réserves | 39 254.00 | 77 096.00 | | 39 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 327.00 | -37 842.00 | | -37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 188 244.00 | 225 571.00 | | 188 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 262.00 | 220 252.00 | | 199 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 910.00 | | 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263.00 | 1 853.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 574.00 | 83 947.00 | | 82 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 905.00 | 68 740.00 | | 53 905.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 3 365.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 921.00 | 379 067.00 | | 340 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 165.00 | 604 638.00 | | 529 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 854.00 | | 25 540.00 | 460 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 484 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 295 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 776.00 | | | 148 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 253.00 | | 25 540.00 | 272 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 227.00 | 43 219.00 | 1 977.00 | 156 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 372.00 | 13 263.00 | | 13 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 854.00 | 29 956.00 | 1 977.00 | 142 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 141 844.00 | 141 844.00 | | 141 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 262.00 | 35 898.00 | 101 758.00 | 199 262.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 985.00 | 148 965.00 | 20.00 | 148 985.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 658.00 | 175 294.00 | 101 758.00 | 338 658.00 |