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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 610.00 | 103 517.00 | 32 092.00 | 135 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 643.00 | 39 337.00 | 97 306.00 | 136 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 854.00 | 156 227.00 | 304 627.00 | 460 854.00 |
BT Marchandises | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 011.00 | | 300 011.00 | 300 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 865.00 | 156 227.00 | 604 638.00 | 760 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 790.00 | 13 372.00 | 26 418.00 | 39 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 617.00 | 5 342.00 | | 5 617.00 |
DG Autres réserves | 77 096.00 | 71 882.00 | | 77 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 842.00 | 5 488.00 | | -37 842.00 |
DL TOTAL (I) | 225 571.00 | 263 413.00 | | 225 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 252.00 | 151 080.00 | | 220 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 881.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853.00 | 1 109.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 947.00 | 80 424.00 | | 83 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 740.00 | 70 953.00 | | 68 740.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 4 868.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 067.00 | 309 314.00 | | 379 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 638.00 | 572 726.00 | | 604 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 974.00 | | 14 879.00 | 445 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 776.00 | | | 148 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 373.00 | | 14 879.00 | 257 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 113.00 | 46 114.00 | | 110 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73.00 | 13 300.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 040.00 | 32 814.00 | | 110 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 146 423.00 | 146 423.00 | | 146 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 252.00 | 27 057.00 | 129 566.00 | 220 252.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 855.00 | 152 835.00 | 20.00 | 152 855.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 214.00 | 184 019.00 | 129 566.00 | 377 214.00 |