| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 304 886.00 | | 31 304 886.00 | 31 304 886.00 |
AP Constructions | 12 097 017.00 | 5 110 918.00 | 6 986 099.00 | 12 097 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 338 506.00 | | 59 338 506.00 | 59 338 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 222 663.00 | 12 342 002.00 | 185 880 661.00 | 198 222 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 902.00 | | 1 664 902.00 | 1 664 902.00 |
BZ Autres créances | 1 597 061.00 | | 1 597 061.00 | 1 597 061.00 |
CF Disponibilités | 2 939 314.00 | | 2 939 314.00 | 2 939 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 811.00 | | 6 226 811.00 | 6 226 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 449 474.00 | 12 342 002.00 | 192 107 472.00 | 204 449 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 376 587.00 | 7 231 084.00 | 88 145 503.00 | 95 376 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 293 322.00 | 47 293 322.00 | | 47 293 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 336 522.00 | 6 336 522.00 | | 6 336 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 729 332.00 | 4 729 332.00 | | 4 729 332.00 |
DG Autres réserves | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 967 462.00 | 129 530 177.00 | | 17 967 462.00 |
DL TOTAL (I) | 76 359 866.00 | 187 922 581.00 | | 76 359 866.00 |
DP Provisions pour risques | 538 500.00 | 750 000.00 | | 538 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 500.00 | 750 000.00 | | 538 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 632 302.00 | 215 061 040.00 | | 111 632 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 614.00 | | | 581 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 102.00 | 4 684 712.00 | | 2 890 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 088.00 | 26 348.00 | | 105 088.00 |
EA Autres dettes | | 58 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 209 106.00 | 219 830 808.00 | | 115 209 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 107 472.00 | 408 503 389.00 | | 192 107 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 205 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 526 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 563 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 871 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 236 531.00 | 536 012 408.00 | | 524 236 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 236 531.00 | 536 012 408.00 | | 524 236 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 795 005.00 | 343 820 624.00 | | 509 795 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 795 005.00 | 343 820 624.00 | | 509 795 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 441 526.00 | 192 191 783.00 | | 14 441 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345 919.00 | 62 979 330.00 | | 2 345 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 854 251.00 | 550 492 980.00 | | 531 854 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 886 790.00 | 420 962 804.00 | | 513 886 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 967 462.00 | 129 530 177.00 | | 17 967 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 635 172.00 | | 307 930 095.00 | 415 635 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 342 604.00 | 154 820 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 342 604.00 | 198 222 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 401 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 340 013.00 | | 61 890.00 | 43 340 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 295 159.00 | | 307 868 205.00 | 372 295 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 206.00 | 734 712.00 | | 4 376 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 206.00 | 734 712.00 | | 4 376 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | | 211 500.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | | 211 500.00 | 750 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
UG ‐ Financières | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 632 302.00 | 111 327 692.00 | | 111 632 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 102.00 | 2 890 102.00 | | 2 890 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 338 506.00 | | 59 338 506.00 | 59 338 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 902.00 | 1 664 902.00 | | 1 664 902.00 |
VB T. V. A. | 503 178.00 | 503 178.00 | | 503 178.00 |
VC Groupe et associés | 829 092.00 | 829 092.00 | | 829 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 508 700.00 | | | 39 508 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 791.00 | 264 791.00 | | 264 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 624 461.00 | 3 261 963.00 | 59 362 498.00 | 62 624 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 627 492.00 | 114 322 883.00 | | 114 627 492.00 |