| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 254 886.00 | | 21 254 886.00 | 21 254 886.00 |
AP Constructions | 5 655 678.00 | 4 511 265.00 | 1 144 413.00 | 5 655 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 556 526.00 | | 124 556 526.00 | 124 556 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 460 344.00 | 11 331 152.00 | 239 129 192.00 | 250 460 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162 862.00 | | 2 162 862.00 | 2 162 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 066.00 | | 175 066.00 | 175 066.00 |
CF Disponibilités | 1 473 206.00 | | 1 473 206.00 | 1 473 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 134.00 | | 3 811 134.00 | 3 811 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 271 478.00 | 11 331 152.00 | 242 940 326.00 | 254 271 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 876 587.00 | 6 819 887.00 | 92 056 700.00 | 98 876 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 293 322.00 | 47 293 322.00 | | 47 293 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 336 522.00 | 6 336 522.00 | | 6 336 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 729 332.00 | 4 729 332.00 | | 4 729 332.00 |
DG Autres réserves | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 509 301.00 | 17 967 462.00 | | 13 509 301.00 |
DL TOTAL (I) | 71 901 705.00 | 76 359 866.00 | | 71 901 705.00 |
DP Provisions pour risques | 538 500.00 | 538 500.00 | | 538 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 500.00 | 538 500.00 | | 538 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 076 656.00 | 111 632 302.00 | | 157 076 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 581 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 511 164.00 | 2 890 102.00 | | 12 511 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 690.00 | 105 088.00 | | 376 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 522 411.00 | | | 522 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 500 120.00 | 115 209 106.00 | | 170 500 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 940 326.00 | 192 107 472.00 | | 242 940 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 076 656.00 | | | 157 076 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -260 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -260 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 162 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 050 000.00 | 524 236 531.00 | | 40 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 050 000.00 | 524 236 531.00 | | 40 050 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 642 993.00 | 509 795 005.00 | | 15 642 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 642 993.00 | 509 795 005.00 | | 15 642 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 407 007.00 | 14 441 526.00 | | 24 407 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 496 013.00 | 2 345 919.00 | | 12 496 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 927 928.00 | 531 854 251.00 | | 43 927 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 418 627.00 | 513 886 790.00 | | 30 418 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 509 301.00 | 17 967 462.00 | | 13 509 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 222 663.00 | | 68 729 020.00 | 198 222 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 538 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 491 339.00 | 250 460 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 491 339.00 | 26 921 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 401 903.00 | | 11 000.00 | 43 401 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 820 760.00 | | 68 718 020.00 | 154 820 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110 918.00 | 248 693.00 | 848 346.00 | 5 110 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110 918.00 | 248 693.00 | 848 346.00 | 5 110 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 500.00 | | | 538 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 500.00 | | | 538 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 050 811.00 | 118 575.00 | | 157 050 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 511 164.00 | 12 511 164.00 | | 12 511 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 690.00 | 376 690.00 | | 376 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 411.00 | 522 411.00 | | 522 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 556 526.00 | | 124 556 526.00 | 124 556 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
VB T. V. A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VC Groupe et associés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VI Groupe et associés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 718 146.00 | | | 45 718 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 897.00 | 138 897.00 | | 138 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 755 584.00 | 175 066.00 | 124 580 518.00 | 124 755 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 500 120.00 | 13 567 884.00 | | 170 500 120.00 |