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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 057.00 | 109 884.00 | 109 173.00 | 219 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 039.00 | 109 884.00 | 344 155.00 | 454 039.00 |
BT Marchandises | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
BZ Autres créances | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 960.00 | | 521 960.00 | 521 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 000.00 | 109 884.00 | 866 115.00 | 976 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 518.00 | 34 018.00 | | 93 518.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | 1 700.00 | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 145.00 | 59 540.00 | | 32 145.00 |
DL TOTAL (I) | 138 403.00 | 106 258.00 | | 138 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 479.00 | 295 449.00 | | 236 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 44 951.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 558.00 | 226 528.00 | | 333 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 411.00 | 94 483.00 | | 153 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 712.00 | 661 412.00 | | 727 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 115.00 | 767 670.00 | | 866 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 359.00 | 424 932.00 | | 538 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 701.00 | | 2 047 701.00 | 2 047 701.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 701.00 | | 2 047 701.00 | 2 047 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 047.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 098.00 | 12 043.00 | | 18 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 13 950.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 455.00 | 1 008 190.00 | | 2 051 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 310.00 | 948 651.00 | | 2 019 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 145.00 | 59 540.00 | | 32 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 836.00 | 13 657.00 | | 18 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 276.00 | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 690.00 | | 237 056.00 | 211 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 690.00 | | 17 780.00 | 198 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 882.00 | 35 954.00 | | 39 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | 35 954.00 | | 39 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 528.00 | 226 528.00 | | 226 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
UX Autres créances clients | 277 113.00 | 277 113.00 | | 277 113.00 |
VB T. V. A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 968.00 | 50 489.00 | 173 425.00 | 286 968.00 |
VI Groupe et associés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 178.00 | 296 902.00 | 13 276.00 | 310 178.00 |
VW T.V.A. | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 411.00 | 424 932.00 | 173 425.00 | 661 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 427.00 | 8 809.00 | | 12 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 730.00 | 10 013.00 | | 20 730.00 |
ST Autres comptes | 75 065.00 | 60 251.00 | | 75 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 674.00 | 38 790.00 | | 57 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 865.00 | 2 044.00 | | 1 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 729.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 288.00 | 9 538.00 | | 14 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 938.00 | 185 526.00 | | 384 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 225.00 | 139 812.00 | | 299 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 334.00 | 111 098.00 | | 155 334.00 |