| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 42.00 | 831.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 097.00 | 143 189.00 | 77 908.00 | 221 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 074.00 | 143 231.00 | 343 843.00 | 487 074.00 |
BT Marchandises | 185 044.00 | | 185 044.00 | 185 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 270.00 | | 301 270.00 | 301 270.00 |
BZ Autres créances | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 146 672.00 | | 146 672.00 | 146 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 282.00 | | 719 282.00 | 719 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 356.00 | 143 231.00 | 1 063 125.00 | 1 206 356.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 403.00 | 93 518.00 | | 127 403.00 |
DH Report à nouveau | | 1 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | 32 145.00 | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 146 641.00 | 138 403.00 | | 146 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 035.00 | 236 479.00 | | 185 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 015.00 | 4 264.00 | | 34 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 430.00 | 333 558.00 | | 508 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 005.00 | 153 411.00 | | 189 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 484.00 | 727 712.00 | | 916 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 125.00 | 866 115.00 | | 1 063 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 311.00 | 538 359.00 | | 742 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 848.00 | | 653 848.00 | 653 848.00 |
FG Production vendue services | 1 404 238.00 | | 1 404 238.00 | 1 404 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 086.00 | | 2 058 086.00 | 2 058 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 347.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 884.00 | 2 161.00 | | 3 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 977.00 | 18 098.00 | | 27 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 321.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 321.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 247.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 5 582.00 | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 018.00 | 2 051 455.00 | | 2 062 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 780.00 | 2 019 310.00 | | 2 053 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238.00 | 32 145.00 | | 8 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 779.00 | 18 836.00 | | 19 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 039.00 | | 33 035.00 | 454 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | 873.00 | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 057.00 | | 2 040.00 | 219 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | 30 122.00 | 15 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 884.00 | 33 347.00 | | 109 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 884.00 | 33 305.00 | | 109 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 430.00 | 508 430.00 | | 508 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 301 270.00 | 301 270.00 | | 301 270.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 035.00 | 44 877.00 | 140 158.00 | 185 035.00 |
VI Groupe et associés | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 472.00 | 403 472.00 | | 403 472.00 |
VW T.V.A. | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 484.00 | 742 311.00 | 174 173.00 | 916 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 126.00 | 12 427.00 | | 15 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 303.00 | 20 730.00 | | 38 303.00 |
ST Autres comptes | 74 263.00 | 75 065.00 | | 74 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 794.00 | 57 674.00 | | 65 794.00 |
YT Sous‐traitance | 1 869.00 | 1 865.00 | | 1 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 529.00 | 1 861.00 | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 655.00 | 14 288.00 | | 18 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 540.00 | 384 938.00 | | 383 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 836.00 | 299 225.00 | | 299 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 230.00 | 155 334.00 | | 180 230.00 |