| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 413.00 | 542.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 43.00 | 581.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 882.00 | 227 507.00 | 174 375.00 | 401 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 715.00 | 227 963.00 | 440 752.00 | 668 715.00 |
BT Marchandises | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 106.00 | | 341 106.00 | 341 106.00 |
BZ Autres créances | 197 928.00 | | 197 928.00 | 197 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 174 541.00 | | 174 541.00 | 174 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 581.00 | | 880 581.00 | 880 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 296.00 | 227 963.00 | 1 321 333.00 | 1 549 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 333.00 | 135 641.00 | | 147 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 963.00 | 31 692.00 | | 23 963.00 |
DL TOTAL (I) | 182 296.00 | 178 333.00 | | 182 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 657.00 | 289 050.00 | | 321 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 540.00 | 481 138.00 | | 544 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 558.00 | 178 736.00 | | 244 558.00 |
EA Autres dettes | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 037.00 | 948 924.00 | | 1 139 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 333.00 | 1 127 257.00 | | 1 321 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 784.00 | 697 814.00 | | 889 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 731.00 | | 1 063 731.00 | 1 063 731.00 |
FG Production vendue services | 1 687 202.00 | | 1 687 202.00 | 1 687 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 932.00 | | 2 750 932.00 | 2 750 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 601.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 974.00 | 17 162.00 | | 56 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 767.00 | 5 858.00 | | 26 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 257.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 257.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -257.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 7 511.00 | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 910.00 | 2 374 000.00 | | 2 853 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 947.00 | 2 342 308.00 | | 2 829 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 963.00 | 31 692.00 | | 23 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 354.00 | 18 318.00 | | 17 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 970.00 | | 11 744.00 | 656 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 955.00 | | | 219 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 911.00 | | 11 596.00 | 390 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 104.00 | | 149.00 | 46 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 362.00 | 47 601.00 | | 180 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 192.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 141.00 | 47 409.00 | | 180 141.00 |