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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 687 400.00 | | 687 400.00 | 687 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 553.00 | | 716 553.00 | 716 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 109 819.00 | | 109 819.00 | 109 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 040.00 | | 842 040.00 | 842 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 154.00 | 124 797.00 | | 171 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 429.00 | 46 357.00 | | 71 429.00 |
DL TOTAL (I) | 243 783.00 | 172 354.00 | | 243 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 262.00 | 615 000.00 | | 544 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 2 482.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 895.00 | 251.00 | | 45 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 257.00 | 617 733.00 | | 598 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 040.00 | 790 087.00 | | 842 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 262.00 | | | 544 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 185.00 | | 143 185.00 | 143 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 185.00 | | 143 185.00 | 143 185.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | 12 695.00 | | 22 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 053.00 | 62 104.00 | | 205 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 624.00 | 15 746.00 | | 133 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 429.00 | 46 357.00 | | 71 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 553.00 | | | 716 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 553.00 | | | 716 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 262.00 | 544 262.00 | | 544 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
UX Autres créances clients | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 822.00 | 15 669.00 | 29 153.00 | 44 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 257.00 | 598 257.00 | | 598 257.00 |