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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 812.00 | | 527 812.00 | 527 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 920.00 | | 591 920.00 | 591 920.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 486.00 | | 606 486.00 | 606 486.00 |
CU Autres participations | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 304 879.00 | 304 879.00 | | 304 879.00 |
DH Report à nouveau | -31 728.00 | | | -31 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 582.00 | -31 728.00 | | -31 582.00 |
DL TOTAL (I) | 242 769.00 | 274 352.00 | | 242 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 347.00 | 407 347.00 | | 353 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 323.00 | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | 1 409.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 717.00 | 411 080.00 | | 363 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 486.00 | 685 431.00 | | 606 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 347.00 | | | 353 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545.00 | 109.00 | | 4 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 127.00 | 31 837.00 | | 36 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 582.00 | -31 728.00 | | -31 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 740.00 | 14 776.00 | | 16 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 561.00 | | 344 468.00 | 247 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 591 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 591 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 561.00 | | 344 468.00 | 247 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 347.00 | 353 347.00 | | 353 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 812.00 | | 527 812.00 | 527 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 048.00 | 11 236.00 | 527 812.00 | 539 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 717.00 | 363 717.00 | | 363 717.00 |