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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CF Disponibilités | 566 359.00 | | 566 359.00 | 566 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 309.00 | | 603 309.00 | 603 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 109.00 | | 761 109.00 | 761 109.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 291 892.00 | 242 583.00 | | 291 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | 49 309.00 | | 12 987.00 |
DL TOTAL (I) | 306 079.00 | 293 092.00 | | 306 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 445.00 | 459 262.00 | | 451 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 4 362.00 | | 3 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 030.00 | 532 085.00 | | 455 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 109.00 | 825 177.00 | | 761 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 030.00 | 532 065.00 | | 455 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 400.00 | | | 687 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 400.00 | | | 687 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 400.00 | | | 687 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 400.00 | | | 687 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 12 293.00 | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 113.00 | 205 052.00 | | 720 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 126.00 | 155 743.00 | | 707 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987.00 | 49 309.00 | | 12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 553.00 | | 157 800.00 | 716 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 553.00 | 157 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 553.00 | 157 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 553.00 | | 157 800.00 | 716 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
VI Groupe et associés | 451 445.00 | 451 445.00 | | 451 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 750.00 | 36 950.00 | 141 800.00 | 178 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 030.00 | 455 030.00 | | 455 030.00 |