| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 252.00 | 6 320.00 | 12 932.00 | 19 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 652.00 | 6 320.00 | 14 332.00 | 20 652.00 |
060 Stock marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
072 Créances – Autres | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
084 Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
110 Total général Actif | 32 851.00 | 6 320.00 | 26 530.00 | 32 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 885.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 216.00 | 81 631.00 | | 90 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | 1 439.00 | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 3 409.00 | 1.00 | | 3 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 708.00 | 83 071.00 | | 95 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 603.00 | 31 584.00 | | 37 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | -283.00 | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 336.00 | 6 044.00 | | 6 336.00 |
242 Autres charges externes. | 21 584.00 | 22 116.00 | | 21 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 1 194.00 | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 573.00 | 18 952.00 | | 18 573.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | 2 230.00 | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | 2 232.00 | | 2 546.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 131.00 | 84 069.00 | | 90 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 577.00 | -998.00 | | 5 577.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 016.00 | | |
294 Charges financières | 307.00 | 627.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 270.00 | 372.00 | | 5 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |