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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 242.00 | 13 024.00 | 17 218.00 | 30 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 642.00 | 13 024.00 | 18 618.00 | 31 642.00 |
060 Stock marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
110 Total général Actif | 50 658.00 | 13 024.00 | 37 633.00 | 50 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 537.00 | 100 227.00 | | 114 537.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 123.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 554.00 | 100 350.00 | | 114 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 664.00 | 38 193.00 | | 45 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | 312.00 | | -297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 466.00 | 7 899.00 | | 7 466.00 |
242 Autres charges externes. | 39 724.00 | 17 707.00 | | 39 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 153.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 233.00 | 19 044.00 | | 16 233.00 |
252 Charges sociales | 1 150.00 | 1 835.00 | | 1 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 895.00 | 2 809.00 | | 3 895.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 142.00 | 88 963.00 | | 115 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -588.00 | 11 387.00 | | -588.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 373.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 888.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -763.00 | 10 126.00 | | -763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |