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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 407.00 | 18 178.00 | 17 229.00 | 35 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 807.00 | 18 178.00 | 18 629.00 | 36 807.00 |
060 Stock marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
110 Total général Actif | 97 761.00 | 18 178.00 | 79 583.00 | 97 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | -763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 165.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 273.00 | 114 537.00 | | 127 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 369.00 | 17.00 | | 11 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 005.00 | 114 554.00 | | 145 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 492.00 | 45 664.00 | | 55 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 235.00 | -297.00 | | -1 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 454.00 | 7 466.00 | | 7 454.00 |
242 Autres charges externes. | 32 589.00 | 39 724.00 | | 32 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 300.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 641.00 | 16 233.00 | | 9 641.00 |
252 Charges sociales | -247.00 | 1 150.00 | | -247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 154.00 | 3 895.00 | | 5 154.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 6.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 136.00 | 115 142.00 | | 110 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 869.00 | -588.00 | | 34 869.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 175.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 309.00 | -763.00 | | 27 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |