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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 11 132.00 | 8 068.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 6 999.00 | 2 124.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 743.00 | 154 848.00 | 59 895.00 | 214 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 679.00 | 207 530.00 | 81 149.00 | 288 679.00 |
BT Marchandises | 330 085.00 | | 330 085.00 | 330 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 507.00 | | 305 507.00 | 305 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 622.00 | 26 836.00 | 196 786.00 | 223 622.00 |
BZ Autres créances | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 460.00 | | 579 460.00 | 579 460.00 |
CF Disponibilités | 755 260.00 | | 755 260.00 | 755 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 838.00 | 26 836.00 | 2 260 002.00 | 2 286 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 517.00 | 234 366.00 | 2 341 151.00 | 2 575 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 312 442.00 | | | 312 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 902.00 | | | 613 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 544.00 | | | 1 203 544.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 870.00 | | | 381 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 536.00 | | | 225 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 151.00 | | | 336 151.00 |
EA Autres dettes | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 607.00 | | | 1 107 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 151.00 | | | 2 341 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 607.00 | | | 1 107 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 879.00 | | 4 818 879.00 | 4 818 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 879.00 | | 4 818 879.00 | 4 818 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 770.00 | | | -40 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 249.00 | | | 288 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 539.00 | | | 4 853 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 638.00 | | | 4 239 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 902.00 | | | 613 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 536.00 | 225 536.00 | | 225 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 101.00 | 11 866.00 | 42 235.00 | 54 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 151.00 | 336 151.00 | | 336 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 588.00 | 316 526.00 | 11 062.00 | 327 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 737.00 | 683 502.00 | 42 235.00 | 725 737.00 |