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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 229.00 | 50 296.00 | 5 933.00 | 56 229.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 12 932.00 | 6 269.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 8 402.00 | 721.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 216.00 | 139 689.00 | 104 526.00 | 244 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 830.00 | 211 319.00 | 158 512.00 | 369 830.00 |
BT Marchandises | 693 720.00 | | 693 720.00 | 693 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 732.00 | | 272 732.00 | 272 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 532.00 | 48 345.00 | 29 187.00 | 77 532.00 |
BZ Autres créances | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 990.00 | | 463 990.00 | 463 990.00 |
CF Disponibilités | 1 255 836.00 | | 1 255 836.00 | 1 255 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 533.00 | 48 345.00 | 2 889 188.00 | 2 937 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 363.00 | 259 664.00 | 3 047 700.00 | 3 307 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 337 211.00 | | | 337 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 619.00 | | | 1 406 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 030.00 | | | 2 021 030.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 277.00 | | | 303 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 355.00 | | | 587 355.00 |
EA Autres dettes | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 670.00 | | | 1 006 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 700.00 | | | 3 047 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 670.00 | | | 1 006 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 313 306.00 | 50 409.00 | 7 363 716.00 | 7 313 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 306.00 | 50 409.00 | 7 363 716.00 | 7 313 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 449 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 228.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 693.00 | | | -26 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 418.00 | | | 618 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 234.00 | | | 7 473 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 615.00 | | | 6 066 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 619.00 | | | 1 406 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 570.00 | | 83 260.00 | 286 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 551.00 | | 21 678.00 | 34 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 957.00 | | 61 582.00 | 240 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 429.00 | 43 890.00 | | 167 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 551.00 | 15 745.00 | | 34 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 878.00 | 28 145.00 | | 132 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 117.00 | 17 228.00 | | 31 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 117.00 | 17 228.00 | | 31 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 277.00 | 303 277.00 | | 303 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 355.00 | 587 355.00 | | 587 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 101.00 | 12 864.00 | 18 237.00 | 31 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 255.00 | 251 255.00 | | 251 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 317.00 | 251 255.00 | 11 062.00 | 262 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 230.00 | 965 993.00 | 18 237.00 | 984 230.00 |